FNGU, SOXL, TQQQ 수익률 / 수수료 / 변동성 비교, 최고의 ETF는?

한방을 꿈꾸는 많은 분들에게 인기가 많은 레버리지 ETF 3인방, FNGU, SOXL, TQQQ를 비교해보았습니다.

FNGU, SOXL, TQQQ 세 개 ETF의 수수료 / 수익률 / 변동성 등을 비교한 결과 공유합니다.

 

1. FNGU, SOXL, TQQQ 수익률/주가 비교

FNGU, SOXL, TQQQ 주가 한번 살펴보겠습니다.

FNGU, SOXL, TQQQ 주가 비교

2018년부터의 수익률을 비교해보면 세 개의 ETF중에서 FNGU가 가장 좋은 퍼포먼스를 보여줍니다.

SOXL같은 경우, 최근 몇 달간 조정을 받으면서 큰 하락폭을 보여주고 있네요.

 

좀 더 자세히 비교해볼까요?

FNGU, SOXL, TQQQ 비교

위 표는 세 ETF의 수익률, 수수료, 변동률 등을 비교한 표입니다. 제가 형광색 표시한 부분은 세가지 ETF 중에 가장 괜찮은 조건에 표시를 해둔 것입니다.

먼저 기간별 수익률만 비교해볼게요.

 

1) FNGU 수익률

• 1주 수익률 : 18.23%
• 4주 수익률 : 8.15%
• YTD 수익률 : 10.61%
• 1년 수익률 : 689.40%
• 3년 수익률 : 569.27%
• 5년 수익률 : 없음

2) SOXL 수익률

• 1주 수익률 : 22.13%
• 4주 수익률 : 33.73%
• YTD 수익률 : 39.54%
• 1년 수익률 : 511.12%
• 3년 수익률 : 360.06%
• 5년 수익률 : 2413.71%

3) TQQQ 수익률

• 1주 수익률 : 16.12%
• 4주 수익률 : 18.45%
• YTD 수익률 : 11.57%
• 1년 수익률 : 295.40%
• 3년 수익률 : 322.88%
• 5년 수익률 : 1098.93%

세 가지 ETF만 비교해보면 일단, 단기/장기적으로는 SOXL 수익률이 가장 좋고, 중기적으로는 FNGU가 가장 수익률이 좋습니다. TQQQ는 두 개 ETF에 비하면 애매한? 수익률이라고 할 수 있네요.

2. FNGU, SOXL, TQQQ 수수료 비교

각각 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.

• FNGU 수수료 : 0.95%
• SOXL 수수료 : 0.96%
• TQQQ 수수료 : 0.95%

사실상 별 차이가 없어서, 비교에서 수수료는 제외해도 되는 수준입니다.

다만 레버리지 ETF라서 다른 비레버리지 ETF 대비해서 수수료가 매우 비싼 수준입니다.

3. FNGU, SOXL, TQQQ 변동성 비교

각각 ETF의 변동성은 다음과 같습니다. 200일 기준입니다.

• FNGU 변동성 : 86.25%
• SOXL 변동성 : 106.12%
• TQQQ 변동성 : 62.69%

확실히 지수를 추종하는 TQQQ가 가장 변동성이 낮은 것을 볼 수 있네요. 이 말은 TQQQ가 세 개의 ETF 중에서는 주가가 가장 안정적이라는 말입니다. 따라서 조금 더 안정적인 수익을 추구하실 분들은 TQQQ가 좋은 선택일 수 있겠네요.

 

4. FNGU, SOXL, TQQQ 3개의 ETF 중 하나만 고른다면?

여러가지 조건을 다시 한번 살펴봅시다.

1) 수익률 우수 : FNGU, SOXL

2) 수수료 : 세 개 ETF 비슷함

3) 변동성 : TQQQ가 안정적

 

따라서 고수익, 고위험을 추구하시는 분들은 FNGU, SOXL 중 아무 ETF나 선택해도 무방할 것 같습니다. 다만 SOXL이 가장 변동성이 높은 주식이니 조심하시길 바랍니다.

 

그리고 상대적으로 안정적인 것을 선호하시는 분들께서는 TQQQ ETF를 매수하시는게 좋겠네요.

여기까지 FNGU, SOXL, TQQQ 레버리지 ETF 세 가지를 비교해보았습니다.

 

직접 눈으로 결과를 확인하고 싶으신 분들은 제가 ETF 2400개를 정리한 아래 파일을 다운로드 받으셔서, 참고해주세요.

ETF 비교 대시보드_치킨배당왔습니다.xlsx

1.22MB

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ ETF 비교 대시보드 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑